Investment Accounting

Automatisierte Transaktionsbuchung und konforme Rechnungslegung nach lokalen und internationalen Standards

Investment Accounting Software

Ihre Vorteile

XENTIS optimiert die buchhalterische Erfassung und Klassifizierung von Finanzinstrumenten und unterstützt lokale sowie internationale Rechnungslegungsstandards. Die Investment Accounting Software ermöglicht Ihnen eine dynamische Konsolidierung, ein anpassbares Kontenrahmenmodell sowie eine automatisierte Berechnung von Steuern und Erträgen. Dank mehrwährungsfähiger Buchführung und umfassender Bewertungsmethoden erfüllt XENTIS die Anforderungen anspruchsvoller Buchhaltungs- und Compliance-Prozesse.

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Transaction Recording

Lückenlose Erfassung und Verarbeitung von Transaktionen mit revisionssicherem Audit Trail für maximale Transparenz

Klassifikation von Investments

Strukturierte Klassifizierung von Finanzinstrumenten über alle Asset-Klassen hinweg, mit anpassbaren Bewertungsstandards und Buchhaltungsstandards

Local & International Financial Standards

Lokal & International

Konforme Rechnungslegung nach IFRS, HGB und Swiss GAAP FER für eine präzise Berichterstattung

Transaction Recording

Lückenlose Erfassung und Verarbeitung von Transaktionen mit revisionssicherem Audit Trail für maximale Transparenz

Klassifikation von Investments

Strukturierte Klassifizierung von Finanzinstrumenten über alle Asset-Klassen hinweg, mit anpassbaren Bewertungsstandards und Buchhaltungsstandards

Lokal & International

Konforme Rechnungslegung nach IFRS, HGB und Swiss GAAP FER für eine präzise Berichterstattung

Investment Accounting

Weitere Möglichkeiten

XENTIS ermöglicht eine dynamische Konsolidierung von Buchhaltungsdaten über verschiedene Fonds und Portfolios hinweg. Die Investment Accounting Software unterstützt standardisierte und anpassbare Kontenrahmen mit mehrwährungsfähigen Buchhaltungsfunktionen, um eine effiziente Abstimmung zwischen verschiedenen Accounting-Standards und regulatorischen Anforderungen zu gewährleisten.

Mit XENTIS erfolgt eine automatisierte Steuerberechnung auf Transaktions- und Fondsebene, einschliesslich Kapitalertragsteuer, Quellensteuer und mehrstufigen Gebührenmodellen. Durch eine Berechnungslogik und flexible Anpassungsmöglichkeiten sorgt die Investment Accounting Software für eine präzise Erfassung und Abgrenzung steuerlicher Verpflichtungen.

Wir bieten Ihnen eine vollintegrierte Hauptbuchfunktion mit automatisierter Abstimmung von Soll- und Haben-Buchungen. Dank mehrstufigen Prüfmechanismen und Echtzeit-Reporting stellt die Investment Accounting Software sicher, dass Buchhaltungsdaten korrekt erfasst, verarbeitet und in die Finanzberichterstattung übernommen werden.

Mit einer integrierten Bewertung nach IFRS, GAAP und lokalen Rechnungslegungsvorschriften ermöglicht XENTIS eine exakte Abbildung aller bilanziellen Positionen. Die Investment Accounting Software unterstützt modellbasierte, historische und marktnahe Bewertungsmethoden für eine transparente und revisionssichere Bilanzierung.

Dank der mehrwährungsfähigen Buchführung bietet XENTIS als Investment Accounting Software eine automatisierte Währungsumrechnung, flexible Wechselkursbewertung und Echtzeit-Berechnung von Fremdwährungspositionen. Das integrierte Position Keeping sorgt für eine konsistente Abbildung aller Bestände und Handelsaktivitäten über verschiedene Währungsräume hinweg.

XENTIS optimiert Ihren Jahresabschlussprozess – von der automatisierten Berechnung von Rückstellungenbis hin zur Erstellung von Gewinn- und Verlustrechnungen. Durch die nahtlose Integration in bestehende Accounting-Systeme und eine flexible Anpassung an nationale und internationale Rechnungslegungsstandards wird eine effiziente und compliance-gerechte Abschlussbearbeitung gewährleistet.

PRIVATE CLOUD ODER ON-PREMISE

Auf einen Blick

Investment Accounting

Automatisierte Transaktionsbuchung und konforme Rechnungslegung nach lokalen und internationalen Standards

Transaction Recording: Investment Accounting Software für Erfassung und Buchung aller Transaktionen mit Audit Trail sowie Position Keeping und Valuation für regulatorische Konformität

Investment Classification: Strukturierte Klassifizierung sämtlicher Finanzinstrumente basierend auf standardisiertem oder kundenspezifischem Kontenpläne

Lokal und international: Haupt- und Nebenbuchführung nach GAAP/IFRS mit Steuerberechnung, Gewinn- und Verlustrechnung sowie prozessgestütztem Jahresabschluss

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Immer dabei

Das Fundament für alle XENTIS Lösungen

Data Platform

Unsere Investment Management Software bieten Ihnen ein starkes Fundament, das eine konsistente und revisionssichere Datenbasis für Ihre Investmentprozesse schafft

Datenmanagement, Reconciliation & Integration für die zentrale Verwaltung und automatische Verarbeitung von externen Marktdaten, internen Beständen und regulatorischen Reports

Sämtliche Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate und strukturierte Produkte werden aufbereitet – für Ihre liquiden und illiquiden Investments

Alternative Investments lassen sich strukturiert erfassen, bewerten und reporten – ergänzt durch flexible NAV-Kalkulationen und Commitment Tracking

Vertiefendes Wissen

Häufig gestellte Fragen

XENTIS ermöglicht als Investment Accounting Software eine parallele Buchführung nach mehreren Rechnungslegungsstandards, darunter GAAP, IFRS und lokale Vorschriften. Dank einer flexiblen Mandanten- und Währungshierarchie können Unternehmen ihre Bestände gleichzeitig nach verschiedenen Buchhaltungs- und Steuerstandards abbilden. Integrierte Konsolidierungsmechanismen und automatische Saldenabstimmung sorgen für eine konsistente und prüfungssichere Finanzbuchhaltung.

Mit integrierter Hauptbuchfunktion, Echtzeit-Saldenabstimmung und einer dynamischen Gewinn- und Verlustrechnung automatisiert die Investment Accounting Software den Abschlussprozess. XENTIS generiert Bilanzberichte, Ertragsauswertungen und konsolidierte Finanzabschlüsse nach internationalen Standards.

Die Software zeichnet alle Transaktionen in Echtzeit auf und stellt eine Verarbeitung mit vollständigem Audit Trail sicher. Durch die automatisierte Zuordnung zu Haupt- und Nebenbüchern sowie modellgestützte Bewertungsmethoden lassen sich Positionen konsistent und regelkonform bilanzieren. Die Look-Through-Funktion der Investment Accounting Software ermöglicht zudem eine detaillierte Sicht auf komplexe Anlageklassen und Fondsstrukturen.

XENTIS integriert ein dynamisches Steuer- und Gebührenmodul, das Kapitalertragsteuer, Quellensteuer und mehrstufige Gebührenstrukturen automatisch berechnet. Die Plattform unterstützt Hurdle Rates, High Water Marks und Benchmark-Vergleiche für eine exakte Berechnung erfolgsabhängiger Gebühren. Durch die Berechnungslogik lassen sich Steuer- und Gebührenmodelle effizient konfigurieren und überprüfen.

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