Fund Administration

Optimieren Sie Ihre Fondsadministration mit automatisierten Order-Workflows für alle Asset-Klassen – auch für komplexe Fondsstrukturen

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Software für Fondsverwaltung

Ihre Vorteile

XENTIS automatisiert Ihre NAV-Berechnung, Fondsbuchhaltung und Multi-Asset-Class-Verwaltung – für eine effiziente und revisionssichere Fondsadministration. Unsere Lösung deckt sämtliche Anforderungen der regulatorischen Berichterstattung, Investor & Shareholder-Verwaltung sowie die Berechnung von Gebühren und Steuern ab. Durch die integrierte Datenvalidierung behalten Sie immer den Überblick.

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Fund Accounting

Präzise NAV-Berechnung mit Echtzeit-Validierung, automatisierter Gebührenberechnung und mehrstufigem Buchhaltungsprozess

Komplexe Fondsstrukturen

Verwaltung und flexible Steuerung von Master-/Feeder-, Umbrella- und Multi-Manager-Fonds mit dynamischer Strukturabbildung

Alle Asset-Klassen

Für traditionelle und alternative Investments wie Private Equity, Real Assets und Crypto

Fund Accounting

Präzise NAV-Berechnung mit Echtzeit-Validierung, automatisierter Gebührenberechnung und mehrstufigem Buchhaltungsprozess

Komplexe Fondsstrukturen

Verwaltung und flexible Steuerung von Master-/Feeder-, Umbrella- und Multi-Manager-Fonds mit dynamischer Strukturabbildung

Alle Asset-Klassen

Für traditionelle und alternative Investments wie Private Equity, Real Assets und Crypto

Fund Administration

Weitere Möglichkeiten

XENTIS erleichtert das Management von Investoren und Shareholdern: Die Fondsverwaltung-Software bietet eine integrierte Bestandsführung mit dynamischer Investorensicht, um jederzeit Transaktionshistorien, Bestandsveränderungen und Gewinnzuweisungen nachzuvollziehen. Durch flexible Parametrierung von Anteilsklassen und Gebührenstrukturen behalten Fondsverwalter stets den Überblick.

XENTIS automatisiert die Fondsadministration mit revisionssicheren Workflows und Plausibilitätsprüfungen. Fehlerprotokolle und Abgleichsmechanismen identifizieren Unstimmigkeiten frühzeitig und unterstützen eine fehlerfreie NAV-Kalkulation. Durch Transaktionsverarbeitung, Abgrenzungen und Gebührenberechnung werden Kapitalflüsse kontinuierlich überwacht und automatisch mit Buchhaltungs- und Depotbeständen abgeglichen.

Look-Through-Analysen, Cashflow-Tracking und individuelle Bewertungsmethoden unterstützen eine präzise Marktbewertung und Risikoeinschätzung. Unsere Fondsverwaltung-Software bietet eine vollintegrierte Bestandsführung mit Echtzeit-Bewertung aller Positionen für eine exakte Portfolioabbildung über alle Anlageklassen hinweg. Zudem gewährleistet XENTIS eine dynamische Preisermittlung mit Marktpreisvalidierung und Preisprüfung, um abweichende Bewertungen zu identifizieren und automatische Anpassungen vorzunehmen.

XENTIS automatisiert die Verarbeitung sämtlicher Kapitalmassnahmen, darunter Dividendenzahlungen, Aktiensplits, Fusionen, Bezugsrechte und Kapitalerhöhungen. Dank direkter Datenintegration mit Marktfeeds werden Corporate Actions in Echtzeit erkannt und verarbeitet. XENTIS stellt sicher, dass alle relevanten Corporate Actions korrekt verbucht, fristenkonform abgewickelt und automatisch in die Fondsbuchhaltung übernommen werden.

Wir bieten Ihnen ein hochflexibles Gebühren- und Steuerberechnungsmodul, das Management Fees, Performance Fees und Transaktionssteuern automatisch verwaltet. Die Lösung unterstützt mehrstufige Gebührenstrukturen mit individuellen Parametrierungsmöglichkeiten für eine detaillierte Berechnung nach vertraglichen Vorgaben und regulatorischen Anforderungen. Zudem gewährleistet die Plattform automatische Abgrenzungen, Korrekturbuchungen und eine transparente Gebührenhistorie für eine revisionssichere Dokumentation.

XENTIS gewährleistet eine effiziente Integration, um Depotübertragungen, Handelsabrechnungen und Settlement-Prozesse nahtlos abzuwickeln. Durch automatisierte Abstimmungsmechanismen und Schnittstellen reduziert XENTIS manuelle Bearbeitungszeiten und minimiert Risiken. Dank der direkten Anbindung an Custodians und eine mehrstufige Kontrollarchitektur lassen sich Depot- und Abwicklungsprozesse regelkonform, effizient und transparent verwalten.

Private Cloud oder On-Premise

Auf einen Blick

Fund Administration

Optimieren Sie Ihre Fondsadministration mit automatisierten Order-Workflows für alle Asset-Klassen – auch für komplexe Fondsstrukturen

Fund Accounting: Daily Processing Workflow, Fondsbuchhaltung mit mehrstufiger NAV-Berechnung sowie Gebührenabrechnung und automatisierte Bewertungslogik

Verwaltung komplexer Fondsstrukturen: Umfassendes Investor und Shareholder Management, Positionsbewertung, Corporate Actions und Daily Processing

Abdeckung aller Asset-Klassen: Integration traditioneller und alternativer Investments, wie beispielsweise Private Equity, Private Debt, Real Estate und strukturierte Fonds

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Immer dabei

Das Fundament für alle XENTIS Lösungen

Data Platform

Unsere Investment Management Software bieten Ihnen ein starkes Fundament, das eine konsistente und revisionssichere Datenbasis für Ihre Investmentprozesse schafft

Datenmanagement, Reconciliation & Integration für die zentrale Verwaltung und automatische Verarbeitung von externen Marktdaten, internen Beständen und regulatorischen Reports

Sämtliche Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate und strukturierte Produkte werden aufbereitet – für Ihre liquiden und illiquiden Investments

Alternative Investments lassen sich strukturiert erfassen, bewerten und reporten – ergänzt durch flexible NAV-Kalkulationen und Commitment Tracking

Vertiefendes Wissen

Häufig gestellte Fragen

Durch die automatische Validierung von Markt-, Positions- und Transaktionsdaten minimiert XENTIS mögliche Fehlerquellen und sorgt für eine konsistente, revisionssichere Buchhaltung. XENTIS automatisiert die NAV-Berechnung und Gebührenverarbeitung – mit mehrstufigen Prüfmechanismen und flexiblen Bewertungsmethoden für maximale Genauigkeit.

XENTIS bildet Master-/Feeder-, Umbrella-, Dach- und Multi-Manager-Fonds sowie spezielle Fondskonstrukte für alternative Investments ab. Dank mehrwährungsfähiger Buchhaltungsstandards und flexibler Anteilsscheinverwaltung lassen sich individuelle Investorenallokationen und Commitment-Tracking für Private Equity- und Immobilienfonds abbilden. Als Fondsverwaltung-Software ermöglicht XENTIS eine dynamische Abbildung und Steuerung von Fondsstrukturen und integriert regelbasierte Mechanismen.

XENTIS bietet ein hochflexibles Gebührenmodul für Management Fees, Performance Fees, Depotbankvergütungen und komplexe Staffelmodelle. Die Plattform ermöglicht die automatisierte Berechnung erfolgsabhängiger Vergütungen mit Hurdle Rate, High Water Mark und Benchmark-Vergleichen. Zusätzlich ermöglicht unsere Fondsbuchhaltung-Software die dynamische Steuerberechnung mit einer Abgrenzungs- und Abrechnungslogik.

XENTIS ermöglicht eine dynamische Investorensicht mit individueller Bestandsführung und Reporting, damit Sie Ihre Transaktionshistorien und Anteilsklassen präzise nachvollziehen können. Dank der direkten Integration in die Fondsbuchhaltung und automatisierter Gebühren- und Steuerberechnung sorgt unsere Fondsverwaltung-Software für eine transparente und revisionssichere Anteilsscheinverwaltung.

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